Giả sử tỷ giá giao ngay 122 JPY/USD, tỷ giá kỳ hạn là 1 năm 130 JPY/USD, lãi suất USD 1 năm là 5%, giả sử giả thiết CIP tồn tại. Lãi suất của JPY theo công thức dạng chính xác là:

Câu hỏi liên quan

• Thuế quan là một hình thức phân phối lại thu nhập:

• Ngân hàng A yết giá GBP/USD = 1,52/54; ngân hàng B yết giá GBP/USD = 1,51/52. giả sử phí giao dịch = 0, nhà đầu tư Mỹ sẽ:

• Những vấn đề sau vấn đề nào không phải là nguyên nhân tỷ giá chênh lệch khỏi PPP:

ZUNIA12

• Trên thị trường ngoại hối ngày N, tỷ giá lúc mở cửa là: 1 EUR = 1,3423 USD. Tỷ giá lúc đóng cửa là: 1 EUR = 1,3434 USD. Như vậy, so với USD đồng EUR đã:

• Tỷ giá giao ngay hiện tại EUR / USD = 1.3272. Tỷ giá kỳ hạn 3 thàng: EUR /USD= 1.2728. Nếu tỷ giá giao ngay 3 tháng tới EUR/USD = 1.15. Nếu bạn có 100.000 EUR trong 3 tháng tới bạn sẽ?

• Hiệu ứng đường cong J là

• Cơ chế rút vốn đặc biệt là của:

• Hình thức nào sau đây không thuộc loại hình đầu tư quốc tế của công ty bảo hiểm?

• Biểu thuế quan đối ngoại thống áp dụng trong những hình thức dàn xếp ngoại thương ưu đãi nào sau đây:

   

• Các chủ thể tham gia hàng không Việt Nam?

• Tại thời điểm t, 1 EUR = 1.3 USD , 1 GBP = 1.7 USD. Thì giá EUR / GBP sẽ là

• Đầu tư quốc tế là hình thức:

• Tài chính quốc tế là một bộ phận của:

• Yếu tố nào sau đây là bất lợi khi tiếp nhận ODA:

• Các giao dịch ngoại hối được thực hiện ngay sẽ áp dụng tỷ giá _______ ?

• Nội dung không thuộc quy trình thu hút ODA

• Tìm nhận định đúng nhất về vai trò của liên minh thuế quan:

• Những nội dung nào sau đây là đặc điểm của ODA:

• Giả sử lãi suất 1 năm của USD là 5% của EUR là 8%. Tỷ giá giao ngay của EUR/USD = 0,75. Tỷ giá kỳ hạn 1 năm của EUR/USD sẽ là (giả sử CIP tồn tại)

• Một quyền chọn bán 100.000 USD, giá thực hiện 1 EUR = 0.8 USD, phí quyền chọn 0.02 USD/EUR người mua quyền chọn bán sẽ có thể không có lãi (không lỗ) từ hợp đồng quyền chọn khi tỷ giá giao ngay tại thời điểm đáo hạn: